一、業(yè)務(wù)說(shuō)明

結(jié)算會(huì)員在中國(guó)金融期貨交易所（以下簡(jiǎn)稱交易所）所在地的期貨保證金存管銀行開設(shè)的期貨保證金賬戶稱為專用資金賬戶，結(jié)算會(huì)員與交易所之間期貨業(yè)務(wù)資金的往來(lái)通過(guò)結(jié)算會(huì)員的專用資金賬戶辦理。

結(jié)算會(huì)員可以根據(jù)自身業(yè)務(wù)需要，在指定期貨保證金存管銀行中選擇一家或多家銀行開立專用資金賬戶。

二、專用資金賬戶開戶流程

1、結(jié)算會(huì)員通過(guò)參與人服務(wù)平臺(tái)“會(huì)員—專用資金賬戶”提交開戶申請(qǐng)。

2、交易所結(jié)算部審核通過(guò)后，向結(jié)算會(huì)員開具《結(jié)算會(huì)員專用資金賬戶管理通知書》。

3、結(jié)算會(huì)員憑交易所結(jié)算部開具的《結(jié)算會(huì)員專用資金賬戶管理通知書》到相關(guān)期貨保證金存管銀行開設(shè)專用資金賬戶，并與相關(guān)期貨保證金存管銀行約定一致的賬戶啟用日期。

4、期貨保證金存管銀行根據(jù)交易所結(jié)算部開具的《結(jié)算會(huì)員專用資金賬戶管理通知書》為結(jié)算會(huì)員開設(shè)專用資金賬戶，并將通知書回執(zhí)返回交易所結(jié)算部。

5、交易所結(jié)算部根據(jù)銀行回執(zhí)辦理相關(guān)賬戶設(shè)置，自賬戶啟用之日起結(jié)算會(huì)員可以通過(guò)新開設(shè)的專用資金賬戶辦理與交易所之間的資金往來(lái)業(yè)務(wù)。 

三、專用資金賬戶變更流程

1、變更專用資金賬戶名稱

（1）結(jié)算會(huì)員根據(jù)會(huì)員名稱變更流程，通過(guò)參與人服務(wù)平臺(tái)向交易所提交專用資金賬戶名稱變更申請(qǐng)。

（2）交易所結(jié)算部審核通過(guò)后，向結(jié)算會(huì)員開具《結(jié)算會(huì)員專用資金賬戶管理通知書》。

（3）結(jié)算會(huì)員憑交易所結(jié)算部開具的《結(jié)算會(huì)員專用資金賬戶管理通知書》到相關(guān)期貨保證金存管銀行變更專用資金賬戶名稱，并與相關(guān)期貨保證金存管銀行約定一致的賬戶名稱啟用日期。

（4）期貨保證金存管銀行根據(jù)交易所結(jié)算部開具的《結(jié)算會(huì)員專用資金賬戶管理通知書》為結(jié)算會(huì)員變更專用資金賬戶名稱，并將通知書回執(zhí)返回交易所結(jié)算部。

（5）交易所結(jié)算部根據(jù)銀行回執(zhí)辦理相關(guān)賬戶設(shè)置。 

2、變更指定追加保證金賬戶

（1）結(jié)算會(huì)員通過(guò)參與人服務(wù)平臺(tái)“會(huì)員—專用資金賬戶”提交變更指定追加保證金賬戶申請(qǐng)。

（2）交易所結(jié)算部審核通過(guò)后，辦理相關(guān)賬戶設(shè)置。

四、專用資金賬戶銷戶流程

1、結(jié)算會(huì)員通過(guò)參與人服務(wù)平臺(tái)“會(huì)員—專用資金賬戶”提交銷戶申請(qǐng)。

2、交易所結(jié)算部審核通過(guò)后，向結(jié)算會(huì)員開具《結(jié)算會(huì)員專用資金賬戶管理通知書》。

3、結(jié)算會(huì)員憑交易所結(jié)算部開具的《結(jié)算會(huì)員專用資金賬戶管理通知書》到相關(guān)期貨保證金存管銀行辦理專用資金賬戶銷戶手續(xù)。

4、期貨保證金存管銀行根據(jù)交易所結(jié)算部開具的《結(jié)算會(huì)員專用資金賬戶管理通知書》為結(jié)算會(huì)員辦理專用資金賬戶銷戶手續(xù)，并將通知書回執(zhí)返回交易所結(jié)算部。

5、交易所結(jié)算部根據(jù)銀行回執(zhí)辦理相關(guān)賬戶設(shè)置。