一、業(yè)務(wù)說(shuō)明

入金是指從結(jié)算會(huì)員專用資金賬戶向中國(guó)金融期貨交易所（以下簡(jiǎn)稱交易所）專用結(jié)算賬戶劃入資金的行為；出金是指從交易所專用結(jié)算賬戶向結(jié)算會(huì)員專用資金賬戶劃出資金的行為。交易所本著安全、準(zhǔn)確、快捷的原則為結(jié)算會(huì)員辦理出入金業(yè)務(wù)。

（一）支付方式

結(jié)算會(huì)員入金可以采用銀行扣劃和票據(jù)支付兩種方式，結(jié)算會(huì)員出金只能采用銀行扣劃方式。

票據(jù)支付是指結(jié)算會(huì)員以本會(huì)員專用資金賬戶開(kāi)具的貸記憑證、支票或本票到交易所結(jié)算部辦理入金。

銀行扣劃方式指結(jié)算會(huì)員每個(gè)交易日交易結(jié)束之前向交易所提出書面或者電子劃款申請(qǐng)，交易所審核通過(guò)后通知期貨保證金存管銀行在結(jié)算會(huì)員的專用資金賬戶和交易所的專用結(jié)算賬戶之間進(jìn)行資金劃轉(zhuǎn)。

（二）申請(qǐng)方式

結(jié)算會(huì)員申請(qǐng)出入金應(yīng)在每個(gè)交易日交易結(jié)束之前提出，出入金的申請(qǐng)方式包括柜臺(tái)申請(qǐng)、傳真申請(qǐng)和電子申請(qǐng)三種方式。

柜臺(tái)申請(qǐng)由結(jié)算會(huì)員授權(quán)的結(jié)算交割員憑本人的結(jié)算交割員證到交易所結(jié)算部辦理。

傳真申請(qǐng)指結(jié)算會(huì)員通過(guò)傳真方式向交易所提出出入金劃款申請(qǐng)。電子申請(qǐng)是指結(jié)算會(huì)員通過(guò)交易所專用的資金劃撥系統(tǒng)提出出入金劃款申請(qǐng)。

二、出入金流程

（一）票據(jù)支付方式入金

1、結(jié)算會(huì)員以專用資金賬戶開(kāi)出的支票、本票和貸記憑證等銀行票據(jù)到交易所結(jié)算部柜臺(tái)辦理入金。

2、經(jīng)期貨保證金存管銀行確認(rèn)到賬后，交易所結(jié)算部辦理入金手續(xù)，增加結(jié)算會(huì)員在交易所內(nèi)的結(jié)算準(zhǔn)備金。

（二）銀行扣劃方式入金

1、結(jié)算會(huì)員在每個(gè)交易日交易結(jié)束之前向交易所提出劃款申請(qǐng)。

2、結(jié)算部進(jìn)行劃賬處理。

3、經(jīng)期貨保證金存管銀行確認(rèn)到賬后，交易所結(jié)算部辦理入金手續(xù)，增加結(jié)算會(huì)員在交易所內(nèi)的結(jié)算準(zhǔn)備金。

（三）銀行扣劃方式出金

1、結(jié)算會(huì)員在每個(gè)交易日交易結(jié)束之前向交易所提出劃款申請(qǐng)。

2、當(dāng)日交易結(jié)束后，結(jié)算部集中審核當(dāng)日所有出金申請(qǐng)。

3、經(jīng)期貨保證金存管銀行劃賬處理后，增加結(jié)算會(huì)員專用資金賬戶的資金。 

三、傳真方式辦理出入金

（一）傳真方式辦理出入金條件

傳真方式辦理出入金主要用于結(jié)算會(huì)員電子申請(qǐng)方式異常的情況下，應(yīng)急辦理出入金。

（二）傳真方式辦理出入金流程

1、結(jié)算會(huì)員在每個(gè)交易日交易結(jié)束之前向交易所結(jié)算部傳真結(jié)算交割員證件、入金申請(qǐng)單（見(jiàn)附件1）或出金申請(qǐng)單（見(jiàn)附件2）。

2、結(jié)算會(huì)員通過(guò)電話與結(jié)算部確認(rèn)傳真已收到。

3、交易所結(jié)算部根據(jù)申請(qǐng)單辦理出入金業(yè)務(wù)。

附件1：入金申請(qǐng)單

附件2：出金申請(qǐng)單