一、業(yè)務說明

結算會員應當在中國金融期貨交易所（以下簡稱交易所）指定的銀行開立結算擔保金專用賬戶，用于與交易所結算擔保金專用賬戶之間進行結算擔保金繳納、調整的資金劃轉。

結算會員可以根據(jù)自身業(yè)務需要，在中國工商銀行上海市期貨大廈支行、中國農業(yè)銀行上海期貨大廈支行、中國銀行上海市期貨大廈支行、中國建設銀行上海期貨支行和交通銀行上海期貨大廈支行中選擇一家銀行開立結算擔保金專用賬戶。 

二、結算擔保金專用賬戶開戶流程

1、結算會員通過參與人服務平臺“會員—結算擔保金專用賬戶”提交開戶申請。

2、交易所結算部審核通過后，向結算會員開具《結算會員結算擔保金專用賬戶管理通知書》。

3、結算會員憑交易所結算部開具的《結算會員結算擔保金專用賬戶管理通知書》到交易所指定的銀行開設結算擔保金專用賬戶，并與開戶銀行約定賬戶啟用日期。

4、開戶銀行根據(jù)交易所結算部開具的《結算會員結算擔保金專用賬戶管理通知書》為結算會員開設結算擔保金專用賬戶，并將通知書回執(zhí)返回交易所結算部。

5、交易所結算部根據(jù)銀行回執(zhí)辦理相關賬戶設置，自賬戶啟用之日起結算會員可以通過所開設的結算擔保金專用賬戶辦理與交易所之間的結算擔保金往來業(yè)務。 

三、結算擔保金專用賬戶變更流程

1、結算會員通過參與人服務平臺“會員—結算擔保金專用賬戶”提交變更申請。

2、交易所結算部審核通過后，向結算會員開具《結算會員結算擔保金專用賬戶管理通知書》。

3、結算會員憑交易所結算部開具的《結算會員結算擔保金專用賬戶管理通知書》到相關銀行變更結算擔保金專用賬戶，并與相關銀行約定賬戶啟用日期。

4、銀行根據(jù)交易所結算部開具的《結算會員結算擔保金專用賬戶管理通知書》為結算會員變更結算擔保金專用賬戶，并將通知書回執(zhí)返回交易所結算部。

5、交易所結算部根據(jù)銀行回執(zhí)辦理相關賬戶設置，自賬戶啟用之日起結算會員可以通過變更后的結算擔保金專用賬戶辦理與交易所之間的結算擔保金往來業(yè)務。 

四、結算擔保金專用賬戶銷戶流程

1、結算會員通過參與人服務平臺“會員—結算擔保金專用賬戶”提交銷戶申請。

2、交易所結算部審核通過后，向結算會員開具《結算會員結算擔保金專用賬戶管理通知書》。

3、結算會員憑交易所結算部開具的《結算會員結算擔保金專用賬戶管理通知書》到相關銀行辦理結算擔保金專用賬戶銷戶手續(xù)。

4、銀行根據(jù)交易所結算部開具的《結算會員結算擔保金專用賬戶管理通知書》為結算會員辦理結算擔保金專用賬戶銷戶手續(xù)，并將通知書回執(zhí)返回交易所結算部。

5、交易所結算部根據(jù)銀行回執(zhí)辦理相關賬戶設置。